Imovinu je znatno uvećao i fond HPB WAV DJE koji je kao i prethodni u studenom bio ispod pet milijuna kuna da bi ona sada porasla za 51,03 posto

Nakon konstantnog pada imovine kroz proteklu godinu posljednji mjesec je ipak donio određenu stabilizaciju. Ukupna imovina svih 87 aktivnih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, je prema podacima Hanfe, blago porasla na 9 milijardi i 322 milijuna kuna što u odnosu na kraj studenog predstavlja porast za 14,806 milijuna kuna odnosno za 0,16 posto, piše Marko Repecki, (www.hrportfolio.com)

Imovina je porasla ponajprije zahvaljujući porastu imovine novčanih fondova, jer je imovina ostalih grupa fondova i dalje u padu.
Imovina dioničkih fondova u prosincu je iznosila 2,753 milijarde kuna što je pad od 3,94 posto ili 112,988 milijuna kuna u odnosu na studeni ali su ipak neki fondovi iz ove grupe uspjeli znatnije povećati imovinu te je najuspješniji u tome bio Platinum JIE čija imovina je porasla za čak 76,86 posto a fond je tim porastom preskočio kritičnu granicu od pet milijuna kuna pri kojoj fondu prijeti gašenje.

Imovinu je znatno uvećao i fond HPB WAV DJE koji je kao i prethodni u studenom bio ispod pet milijuna kuna da bi ona sada porasla za 51,03 posto što ga je kao i prethodno navedeni fond, izbacilo iznad potrebnih pet milijuna.

Iz ovakvih poteza možemo zaključiti da osnivači fondova, unatoč ne baš sjajnom stanju na tržištu, žele održati što raznolikiji spektar fondova koje mogu ponuditi ulagačima, te se ne odlučuju na spajanja. Najveći pad imovine među dioničkim fondovima imao je fond MP Bric.HR kojem je imovina smanjena za više od trideset posto te iznosi nešto više od dva milijuna kuna što je neodrživo na dulji rok tako da i ovdje možemo uskoro očekivati reakciju osnivača koja bi povećala imovinu.

Mješoviti fondovi također su zabilježili pad imovine, te je ona smanjena za 100,582 milijuna kuna ili 4,47 posto iako ako promatramo pojedinačno po fondovima, u ovoj grupi fondova, nisu bile tako izražene oscilacije, u odnosu na dioničke fondove te ovdje najveći pad iznosi 22,37 posto koji je pretrpio ST Balanced te je iznos njegove imovine sada 23,357 milijuna kuna. Imovina HI-Balanced fonda uvećana je za 6,87 posto te sada iznosi 58,466 milijuna kuna te je to ujedno i dobitnik mjeseca u ovoj grupi fondova. Ukupna imovina mješovitih fondova u prosincu je iznosila 2,150 milijardi kuna.

Obveznički fondovi, ako promatramo ukupnu imovinu, ostali su na otprilike istoj razini kao i u studenom, te je ona iznosila 510,976 milijuna kuna što je blagi pad od 0,77 posto ali su pojedinačne oscilacije fondova bile prilično visoke tako da je najveći pad imovine iznosio čak 64,15 posto, kojeg je pretrpio Select Eurobond te njegova imovina sada iznosi 5,733 milijuna kuna. Najveći porast imovine, od 11,26 posto imao je PBZ Bond koji sada raspolaže sa nešto više od šezdeset i sedam milijuna kuna.

Novčani fondovi, porastom ukupne imovine od 6,32 posto približili su se brojci od četiri milijarde kuna, te sada raspolažu sa 3,907 milijardi kuna a njihova je imovina u apsolutnom iznosu u prosincu povećana za 232,346 milijuna kuna . Pojedinačne oscilacije imovine u ovoj grupi fondova bile su prilično visoke te najveći porast i pad imovine prelaze preko četrdeset posto. Uvjerljivi dobitnik je fond Erste Money kojem je imovina uvećana za 44,69 posto a taj postotak dodatno dolazi do izražaja ako se uzme u obzir da je to povećanje od čak 146,345 milijuna kuna. Najveći pad imovine zabilježio je PBZ Dollar fond kojem je imovina smanjena za 20,486 milijuna kuna ili 41,31 posto.

Ako promatramo tržišne udjele po društvima, na vrhu nije bilo promjena te i dalje dominira ZB Invest sa imovinom od 3,408 milijarde kuna pod upravljanjem u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, što je izraženo u postocima 36,56 posto. Drugo mjesto, sa 16,63 posto tržišnog udjela, zauzima PBZ Invest koji raspolaže sa 1,549 milijardi kuna imovine. Na trećem je mjestu Erste Invest koji drži 11,30 posto tržišta i koji je porastom od 1,61 posto prešao granicu od milijardu kuna, te sada upravlja sa 1,053 milijarde kuna, što se tiče otvorenih fondova s javnom ponudom.